昨日（8月26日）一基双拼“果链+芯片”的电子ETF（515260）场内平盘报收，日k线收出了“十”字星，自7月16日盘中上探阶段高点（0．745元）后，7月17日至8月26日累计下跌11.69%，落至所有均线下方。
在电子板块调整走低区间，逢跌吸筹的资金却动作频频。上交所数据显示，昨日，电子ETF（515260）获资金净申购918万元，拉长时间来看，近20日吸金3204万元。
消息面上，苹果公司***在9月10日举行今年最大的产品发布会，届时该公司将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。发布会之后，新款手机预计将于9月20日正式上市销售。
据媒体报道，即将发布的iPhone 16两款Pro系列的手机将拥有更大的屏幕，并拥有新的相机功能，比如新增的“拍照按钮”。但这场发布会的焦点预计将是苹果智能，这套人工智能工具将整合到所有新款iPhone中。目前还不知道主题中的Glowtime指的是什么，但有分析师猜测是生成式人工智能工具。
中信证券表示，看好在庞大用户基础下的iPhone换机周期，认为iPhone有望在2025年迎来较强换机动能，预计2024/2025/2026年iPhone步入出货上行通道。展望后续，苹果创新大年的幕布正在拉开，看好苹果软硬件创新周期。
中报业绩期，上市公司继续“交卷”。国产存储芯片龙头澜起科技发布半年报，上半年实现归母净利润5.93亿，同比增长624.63%。公司表示，部分Al高性能“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。
开源证券表示，随着周期稳步复苏，2024-2025年存储板块营收规模逐渐扩大，国内存储芯片/模组/接口芯片等环节公司有望充分受益。
事实上，电子行业景气度的提升在上市公司业绩中有了明显的表现。截至8月26日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有26家披露半年报，全部实现正营收！18家归母净利润实现正增长！其中，工业富联营业总收入2660亿元，归母净利润87亿元，继续暂居“营收榜”和“利润榜”首位！
国信证券表示，中报业绩期内，电子仍呈现提速的景气上行态势，行业在近年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，这一预期由此前中芯、华虹的稼动率和毛利率指引得以强化。业绩期内建议关注基于自身品类、应用领域拓张而实现业绩强劲增长的机遇，以及受益华为三折叠、苹果AI终端等新品发布催化的产业链标的。
布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
标签： #电子
