地产股，突然成为资金追捧的对象！
5月10日，A股及港股市场上的地产股，集体异动。港股内房股世茂集团盘中一度涨超90%，华南城一度涨超70%。A股地产板块大涨近4%，招商蛇口(001***9)、滨江集团(002244)等近10股涨停，万科A一度涨近5%。有分析人士指出，地产股股价的反应通常快于基本面的复苏，因此地产股的底部已基本明确。
同日，跟地产股同一时间异动的还有保险、银行等金融股。当天，香港银行、保险板块涨幅达到4%。能源、电力等港股高股息板块也集体走强。另外，多只港股红利相关ETF涨超5%。其中，港股央企红利ETF、港股非银ETF、港股通金融ETF、港股红利指数ETF、港股通央企红利ETF等盘中均创出上市新高。对此，券商中国今天上午曾率先报道：《香港，突传大利好！》
那么，高股息板块，为何如此强势呢？
地产股疯涨
今日，地产股备受追捧。港股世茂集团午后一度涨超90%，最高触及1.16港元，在两天的时间内，累涨近160%。华南城盘中一度涨超70%，正荣地产、中国奥园、花样年控股、佳兆业集团等纷纷跟涨。截至收盘，世茂集团涨60%，华南城涨近45%，中国奥园、花样年控股涨超20%，佳兆业集团涨14.55%。
A股市场上，房地产板块也大幅上涨，截至收盘，板块整体涨幅接近4%，招商蛇口、中交地产(000736)、我爱我家(000560)、滨江集团等近10股涨停，保利发展涨超5%，万科A涨超3.56%。
有分析人士指出，地产股的走强，跟长三角核心城市杭州、西北核心城市西安双双宣布取消住房限购的消息有关。市场预期，一线城市调控政策将向主城区优化，二线城市全面取消限购的格局将加速形成。近期政策密集落地有助力市场预期的修复，并带动市场交易活跃度的提升，助力销售逐步企稳。
5月9日，杭州发布《关于优化调整房地产市场调控政策的通知》，西安发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，两个高能级城市同日进一步优化调整房地产政策，包括全面取消住房限购等一系列举措。此前成都4月28日同样发文优化房地产政策。
华泰证券指出，成都、杭州、西安均是2023年四季度以来去化率表现比较好的城市，这些城市优化地产政策有望向市场注入信心。目前房地产销售尚未完全企稳回升，政治局会议因城施策定调延续，后续期待更多一线城市和强二线城市出台更多行业支持政策，有望推动市场信心和基本面修复，为房地产板块提供估值修复空间。
当前，市场高度关注政策出台之后的基本面走势，而中信证券(600030)认为，到2024年年中，核心城市核心区域的住房价格有望企稳。另外，中信建投(601066)表示，近期有多个核心城市出台了限购放松的政策，包括北京时隔13年优化住房限购政策，对五环外增加1套购房指标；成都、长沙全市范围内取消限购；天津放开市六区120平以上新房限购；深圳单身非本市户籍及双子女户籍家庭可在部分区域加购1套房等。预计在新的政策基调下，一线城市的房地产调控政策向主城区优化、二线城市全面取消限购的格局将加速形成。
中央政治局会议定调后，新一轮政策风口已至，核心一二线城市政策持续优化，后续更多支持性政策出台可期。我们认为当前行业基本面已经处于底部区间，后续下降空间已经有限，且地产板块估值处于历史低位水平。而地产股股价的反应通常快于基本面的复苏，因此地产股的底部已基本明确。
国金证券分析师杜昊
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